期貨市場風(fēng)云再起:螺紋鋼創(chuàng)4年半新高,有空頭爆倉
發(fā)布時間:2017-08-08 07:39
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上半年略顯寂寥的商品期貨市場,近期又開始了風(fēng)起云涌。
8月7日周一開盤,多個黑色系商品期貨品種的主力合約
價格就直線飆升,螺紋鋼、
熱軋卷板觸及漲停,
鐵礦石、焦炭、焦煤等
其他品種也走出了明顯的直線拉升行情。
截至下午收盤,商品期貨市場的漲幅榜前4名中,有3個品種都是黑色系商品。螺紋鋼主力合約價格收報4079元/噸,漲幅為6.42%;熱軋卷板收漲4.49%,報4030元/噸;
鐵礦石收漲3.01%,報564元/噸。
黑色系的悄然走強(qiáng),其實已經(jīng)持續(xù)了近2個月。
以8月7日觸及漲停的螺紋鋼為例,兩個月前的6月7日,報價不足3000元,如今已經(jīng)站上了4000元大關(guān),累計漲幅達(dá)到37.7%。不僅如此,螺紋鋼的價格也已經(jīng)打破了2013年2月以來的最高紀(jì)錄。
此外,記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),
鐵礦石近2個月的累計漲幅達(dá)到35.6%,焦煤為34.3%,焦炭的漲勢最兇猛,累計漲幅達(dá)到了55.2%。
時間退回到2016年,當(dāng)年4月份的一波上漲讓商品期貨進(jìn)入不少投資者的視線,而10月開始的多頭猛烈上攻陣勢,更是掀起了一陣期貨市場上的黑色風(fēng)暴。隨后11月11日夜盤的慘烈“閃崩”潮,則讓所有市場參與者至今都?xì)v歷在目。
2017年以來,期貨市場儼然失去了2016年時的瘋狂,整個上半年幾乎都在“溫水煮青蛙”,行情不上不下,讓不少期貨市場人士都坦言以觀望為主。
據(jù)第三方機(jī)構(gòu)格上理財?shù)慕y(tǒng)計顯示,上半年主觀期貨策略私募產(chǎn)品平均收益為-0.77%,程序化期貨策略私募產(chǎn)品的平均收益為-2.33%。
不過,近期的黑色系商品期貨行情,似乎預(yù)示又一波期貨熱浪已經(jīng)悄然來襲。這其中,最主要的因素是巨量資金的撬動。
不同于股市,在期貨市場上,每當(dāng)大行情來臨,總有多空雙方的博弈,而從記者8月7日了解到的情況來看,已經(jīng)有空頭在這樣的異動行情下“壯烈犧牲”。
有期貨私募人士向記者透露,不止一位做空的投資者在早盤黑色系突然的拉升下慘遭爆倉,主要踩雷的是螺紋鋼和鐵礦石兩大品種,單戶資金量在500萬元以上。
“今天的多空博弈,多頭贏了。”
從合約持倉龍虎榜上也可以看出,空頭在撤退。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,螺紋鋼主力合約凈多頭總持倉36.11萬手,較前一交易日增加1.76萬手,而凈空頭總持倉則僅有17.76萬手,且較前一交易日減少了7771手。
除了黑色系商品,還有一些品種的期貨價格也在盤中出現(xiàn)了異動。
如PTA主力合約,在早盤驚現(xiàn)跳水暴跌,最大跌幅達(dá)到5%,伴隨著成交量的巨幅攀升,最后很快反彈,最終收盤時僅收跌0.73%。
有消息稱,是有大戶做空黑色、做多PTA,原意是起到一定的對沖風(fēng)控作用,但無奈黑色系品種遭遇爆倉,賬戶被強(qiáng)平,連累PTA多單被平導(dǎo)致放量大跌。
個人投資者對記者表示,黑色系的早盤暴動,除了資金的博弈,也不乏基本面的原因。
河北8月4日發(fā)布的《重污染天氣應(yīng)對及采暖季錯峰生產(chǎn)專項實施方案》要求,
石家莊、
唐山、
邯鄲等重點(diǎn)地區(qū),采暖季
鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%,以高爐生產(chǎn)能力計,采用企業(yè)實際用電量核實。
此外,采暖季對沒有排污許可證的焦化項目延長結(jié)焦時間至36小時,對國家產(chǎn)業(yè)政策限制類焦化項目延長結(jié)焦時間至30小時,對排放不達(dá)標(biāo)的責(zé)令停產(chǎn),全省焦化企業(yè)限產(chǎn)達(dá)30%左右。
唐
山鋼坯現(xiàn)貨價格在周末迎來上漲,兩天漲幅達(dá)到120元/噸。
不過,也有觀點(diǎn)認(rèn)為,限產(chǎn)的消息的確利好
鋼材,但同時對礦產(chǎn)來說是一個利空消息,即使同屬黑色系,也應(yīng)當(dāng)表現(xiàn)分化,不應(yīng)該集體出現(xiàn)上漲,當(dāng)前的行情已經(jīng)出現(xiàn)了資金爆炒、脫離基本面的跡象。
對于后市,混沌天成黑色產(chǎn)業(yè)研究所的觀點(diǎn)指,8月資金面預(yù)計仍以穩(wěn)健為主,在限產(chǎn)利好因素未完全兌現(xiàn)的背景下,黑色商品仍將延續(xù)偏強(qiáng)走勢,需注意上漲過快帶來的震蕩調(diào)整。而主力合約完成換月后,09/10合約更多圍繞交割預(yù)期展開,而01合約將受到旺季和限產(chǎn)預(yù)期影響,同時還要關(guān)注部分置換產(chǎn)能的投產(chǎn)節(jié)奏。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。