中鋼協(xié)：鐵礦石指數(shù)走勢(shì)偏離基本面 炒作風(fēng)險(xiǎn)需警惕

春節(jié)后開(kāi)市以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量下降、鋼材價(jià)格明顯回落，但鐵礦石指數(shù)價(jià)格上漲約15%，且持續(xù)處于高位，波動(dòng)頻率和幅度不斷增大。

　　對(duì)此，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍15日在接受記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前鐵礦石指數(shù)走勢(shì)明顯與供需基本面和現(xiàn)貨市場(chǎng)偏離，市場(chǎng)各參與方需防范其中的風(fēng)險(xiǎn)。

　　“去年同期的鐵礦石價(jià)格因巴西礦難上漲了20%，目前的價(jià)格又明顯上漲，更多是受資金和情緒驅(qū)動(dòng)。”駱鐵軍說(shuō)，春節(jié)后開(kāi)盤(pán)至3月13日，普氏指數(shù)價(jià)格上漲15%，鐵礦石期貨主力合約價(jià)格上漲12%，青島港現(xiàn)貨價(jià)格上漲1%，而同期鋼材價(jià)格下跌了9%。指數(shù)和期貨相關(guān)性增強(qiáng)、互相跟隨，甚至和上證指數(shù)走勢(shì)一致。

　　他說(shuō)，在現(xiàn)有定價(jià)機(jī)制下，普氏指數(shù)對(duì)鐵礦石成交結(jié)果有重要影響。指數(shù)機(jī)構(gòu)在現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)編制過(guò)程中，要基于現(xiàn)貨市場(chǎng)真實(shí)成交價(jià)格，脫離期貨、掉期等金融衍生品的影響。

　　“我們敦促各編制機(jī)構(gòu)秉持客觀、真實(shí)的原則發(fā)布鐵礦石價(jià)格指數(shù)，也呼吁國(guó)家相關(guān)監(jiān)管部門(mén)對(duì)鐵礦石指數(shù)發(fā)布、鐵礦石現(xiàn)貨和期貨交易嚴(yán)格監(jiān)管，對(duì)可能存在的違法違規(guī)和惡意炒作等行為嚴(yán)格查處，維護(hù)鋼鐵上下游的健康運(yùn)行。”駱鐵軍說(shuō)。

　　據(jù)他介紹，從供應(yīng)看，全球鐵礦石出口量將恢復(fù)增長(zhǎng)。澳大利亞相關(guān)部門(mén)預(yù)計(jì)，2020年，澳大利亞鐵礦石出口將增加3.7%、巴西將增加7.4%。此外，隨著國(guó)內(nèi)疫情和運(yùn)輸?shù)霓D(zhuǎn)好，國(guó)內(nèi)礦山已加快恢復(fù)供應(yīng)。

　　從需求看，海外鐵礦石需求呈下降趨勢(shì)。世界鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，扣除中國(guó)之外的世界其他國(guó)家和地區(qū)，粗鋼和生鐵產(chǎn)量同比分別減少3.4%和4.4%。受疫情在全球范圍內(nèi)擴(kuò)散影響，預(yù)計(jì)后期海外鋼鐵產(chǎn)量降幅將進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　駱鐵軍表示，礦山應(yīng)通過(guò)第三方現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易“發(fā)現(xiàn)價(jià)格”而不是“創(chuàng)造價(jià)格”。在上游高度集中的條件下，任何由上游企業(yè)控制的交易，包括所謂的招標(biāo)都會(huì)產(chǎn)生不公正的結(jié)果。

　　他表示，中鋼協(xié)將進(jìn)一步加大對(duì)相關(guān)資訊和數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)力度，同時(shí)提示鋼鐵企業(yè)不要參與期貨市場(chǎng)炒作。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。