◎9月10日,鐵礦石、原油漲逾3%,滬鎳漲逾2%。棉紗、燃油、熱卷、焦炭、螺紋鋼均上漲,滬銀跌逾2%,滬金跌逾1%,尿素、棕櫚、粳稻、蘋果、紅棗等品種下跌。
背景1:9月10日,Mysteel統(tǒng)計(jì)全國45個(gè)港口鐵礦石庫存為12091.66萬噸降39.74萬噸;日均疏港總量317.93萬噸增7.53萬噸。
背景2:9月10日,伊朗《金融論壇報(bào)》報(bào)道,工礦貿(mào)易部部長拉赫曼尼已將對鐵礦石加征25%出口關(guān)稅的提案報(bào)請議會批準(zhǔn),若順利通過,該政策將于9月23日生效。
背景3:9月10日,中國寶武集團(tuán)鄂城鋼鐵有限公司擬投資21.4億元,在當(dāng)陽市雙蓮工業(yè)片區(qū)新建網(wǎng)絡(luò)型鋼鐵生產(chǎn)基地項(xiàng)目,年產(chǎn)短流程鋼鐵150萬噸,計(jì)劃于2020年5月開工,2021年4月正式投產(chǎn)。
背景4:9月10日,據(jù)商務(wù)部監(jiān)測上周鋼材價(jià)格小幅回升,其中高速線材、螺紋鋼、普通中板、熱軋帶鋼價(jià)格分別為每噸4103元、3974元、4103元和4071元,分別上漲0.9%、0.9%、0.3%和0.2%。
◎鐵礦石漲3.31%
國信期貨:鋼廠補(bǔ)庫邏輯仍在逐步兌現(xiàn),此外港口現(xiàn)貨價(jià)格的堅(jiān)挺表明PB粉與金步巴的缺貨,基差仍然高位運(yùn)行。操作上建議多單持有。
廣發(fā)期貨:長周期看,成材產(chǎn)量和庫存絕對量壓力依然較大,地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控收緊,影響遠(yuǎn)期需求下滑,長周期偏空趨勢不改,可等反彈結(jié)束后布局空單?,F(xiàn)
華泰期貨:當(dāng)前鋼企廠庫仍處年內(nèi)低位,鋼企產(chǎn)能周期處于主動去庫階段,伴隨70周年大慶停工預(yù)期,疊加基建等逆周期調(diào)節(jié)力度開始加大,下游提前趕工、補(bǔ)庫意愿增強(qiáng),繼而帶動鋼企增加生產(chǎn),或?qū)⒗瓌予F礦石需求增長,加之近月期現(xiàn)基差仍貼水,故近期保持謹(jǐn)慎看多思路
瑞達(dá)期貨:技術(shù)上,I2001合約陷入?yún)^(qū)間震蕩,1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA在0軸附近波動,紅柱擴(kuò)大;1小時(shí)BOLL指標(biāo)顯示期價(jià)突破中軸壓力。操作上建議,繼續(xù)依托640偏多交易。
◎螺紋鋼漲0.93%、熱卷漲1.15%
國信期貨:唐山市的限產(chǎn)比例雖然整體不及預(yù)期,但是市場消息很容易促生限產(chǎn)從嚴(yán)的預(yù)期,短期鋼價(jià)易漲難跌。鋼價(jià)階段性回升后,華東短流程鋼廠來到盈虧平衡線,短線建議多單可獲利減倉。
廣發(fā)期貨:操作上,需求持續(xù)上升,宏觀層面降準(zhǔn)、專項(xiàng)債加碼基建投資等利好不斷,期貨價(jià)格短期內(nèi)震蕩偏強(qiáng),中長期產(chǎn)量高位、地產(chǎn)遠(yuǎn)期需求走弱,價(jià)格仍有壓力。
華泰期貨:雖然鋼材消費(fèi)提升和庫存持續(xù)優(yōu)化,但是高庫存依舊制約鋼價(jià)的上漲,考慮到后期“國慶”對于消費(fèi)的干擾因素和近月期貨升水現(xiàn)貨,預(yù)期盤面價(jià)格短期上漲空間有限,國慶之后的工地趕工或會推升鋼價(jià)走強(qiáng)。
瑞達(dá)期貨:技術(shù)上,RB2001合約減倉回調(diào),1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA運(yùn)行于0軸上方,但紅柱縮小;1小時(shí)BOLL指標(biāo)顯示中軸與上軌開口向上發(fā)散。操作上建議,短線3450-3520區(qū)間低買高拋,止損25元/噸。
◎焦煤漲0.41%、焦炭漲1.03%
國信期貨:進(jìn)口煤供給偏緊,國內(nèi)產(chǎn)能正常釋放。焦企開工不理想,打壓焦煤需求,現(xiàn)貨價(jià)格調(diào)降范圍擴(kuò)大。期貨盤面上方壓力仍存,建議短線操作。
廣發(fā)期貨:短期終端旺季需求逐步顯現(xiàn),鋼材庫存加速去化,焦炭或跟隨成材震蕩走強(qiáng),受高庫存壓制,焦炭價(jià)格反彈力度及空間均偏弱。操作上,短期觀望,旺季結(jié)束后反彈做空為主。
華泰期貨:雖然當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)格下降空間有限,但高庫存高供給仍然影響現(xiàn)貨情緒。期貨方面目前價(jià)格已經(jīng)超跌,預(yù)計(jì)將會隨成材消費(fèi)改善繼續(xù)上行,但考慮現(xiàn)貨因素,不宜追高,逢低建倉。
瑞達(dá)期貨:技術(shù)上,J2001合約震蕩行情,減倉縮量,1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示紅色動能柱縮小。操作建議,空單繼續(xù)持有,止損1985元/噸。
◎滬銅漲0.06%
弘業(yè)期貨:滬銅成交下降持倉上升,市場樂觀情緒推動銅價(jià)繼續(xù)反彈,技術(shù)上看短期滬銅仍有可能保持強(qiáng)勢。
華泰期貨:近日國際重要股指均走強(qiáng),宏觀情緒好轉(zhuǎn),在供應(yīng)偏緊需求存預(yù)期背景下,銅價(jià)探低回升,活躍度上升。操作方向上短期謹(jǐn)慎看多。
廣發(fā)期貨:當(dāng)前雖然主要工業(yè)國家pmi依舊弱勢,基本上終端消費(fèi)未見明顯好轉(zhuǎn),但是宏觀面上已經(jīng)逐漸釋放對銅市的利好。本月還可關(guān)注美聯(lián)儲降息和央行的后續(xù)政策,或?qū)︺~市有持續(xù)推動作用。
瑞達(dá)期貨:技術(shù)上,滬銅主力1911合約仍于均線組上方,日線MACD紅柱增長,預(yù)計(jì)短線仍有望表現(xiàn)堅(jiān)挺。操作上,建議滬銅1911合約可在47400元/噸附近做多,止損位47100元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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