安鋼債轉(zhuǎn)股首期首批16億元資金落地

3月8日，安鋼集團(tuán)與中國建設(shè)銀行合作的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目首期首批16億元資金順利到位，標(biāo)志著安鋼集團(tuán)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目取得了階段性突破進(jìn)展。

安鋼集團(tuán)和建行債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目是進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、重點(diǎn)做好“三去一降一補(bǔ)”工作的決策部署，在河南省委、省政府大力支持下，經(jīng)過河南省政府國資委、安鋼集團(tuán)、建設(shè)銀行三方按照市場(chǎng)化、法治化的原則友好協(xié)商，由建設(shè)銀行吸納社會(huì)資本設(shè)立基金方式投資于安鋼集團(tuán)，基金規(guī)模100億元，分三期實(shí)施，首期30億元，第二期30億元，第三期40億元。2017年8月23日，安鋼集團(tuán)與建行債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目首期30億元通過建行總行批準(zhǔn)。

為推動(dòng)債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目資金的盡快落地，安鋼集團(tuán)與建行安陽分行債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目專項(xiàng)工作組人員通力合作，積極尋找資金投入方，拜訪各金融機(jī)構(gòu)和其他投資者，反映安鋼集團(tuán)2017年以來生產(chǎn)經(jīng)營大幅度改善信息，讓金融機(jī)構(gòu)了解安鋼集團(tuán)經(jīng)營情況，增強(qiáng)信心。同時(shí)，尋求河南省委、省政府及省國資委等有關(guān)部門支持，協(xié)調(diào)各方投資者，獲取指導(dǎo)性意見，多方引智，采納建議，完善債轉(zhuǎn)股方案。

針對(duì)資本市場(chǎng)規(guī)模不斷收緊、資金成本持續(xù)上揚(yáng)情況，專項(xiàng)工作組及時(shí)調(diào)整、變更了首期債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目方案，首期資金30億分成兩批實(shí)施到位，第一批爭(zhēng)取16億元先行到位，剩余14億元后續(xù)到位，并通過建行總行審批。

經(jīng)過相關(guān)各方的密集磋商和艱苦努力，在安陽市政府及有關(guān)部門支持與配合下，2018年春節(jié)前，安鋼集團(tuán)債轉(zhuǎn)股基金完成了工商登記工作。正月初七（2月22日）上班第一天，安鋼集團(tuán)債轉(zhuǎn)股基金獲取了中國基金業(yè)協(xié)會(huì)備案成功的通知。在建行總行積極協(xié)調(diào)下，安鋼集團(tuán)債轉(zhuǎn)股基金首期首批16億元資金于3月8日已全部到位。

安鋼集團(tuán)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目首期首批資金的落地，有效改善了集團(tuán)公司資產(chǎn)債務(wù)結(jié)構(gòu)和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障了生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，落實(shí)了集團(tuán)公司降杠桿工作布局，促進(jìn)了規(guī)范運(yùn)營、健康發(fā)展，支持了集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)和改革發(fā)展。

下一步，安鋼集團(tuán)將與建行等相關(guān)各方密切合作，加快推進(jìn)首期債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目第二批資金的落地。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。