陜西能源與陜西榆林能源合作設立陜電送豫能源基地一體化聯(lián)營公司

鋼鐵快報：001286 證券簡稱：陜西能源 公告編號：2023-012本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。按照陜西省發(fā)展和改革委員會《關于加快推進外送通道配套煤電項目建設的函》以及相關政策要求，為積極爭取陜電送豫能源基地投資主體，陜西能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與陜西榆林能源集團有限公司（以下簡稱“榆能集團”）合作設立一體化聯(lián)營公司，以風光火儲一體化方式規(guī)劃、建設和運營陜電送豫輸電工程配套電源項目，并先期啟動趙石畔電廠二期（2×1,000MW）項目及橫山電廠二期（2×1,000MW）項目的前期工作。本次聯(lián)營公司設立已經(jīng)公司2023年4月25日第二屆董事會第九次會議審議通過，按照現(xiàn)行《公司章程》規(guī)定，尚需經(jīng)公司2023年第三次臨時股東大會審議批準。一、設立聯(lián)營公司的背景陜西省發(fā)展改革委員會“陜發(fā)改能電力函〔2023〕266號”《關于加快推進外送通道配套煤電項目建設的函》要求：陜電送豫外送輸電工程配套煤電與新能源企業(yè)要實質(zhì)性聯(lián)營，堅持風電光伏基地、配套支撐性煤電、外送通道“三位一體”協(xié)同推進，各牽頭企業(yè)按照《公司法》組建單一法人公司作為業(yè)主單位，按照風光火儲一體化方式規(guī)劃、建設和運營。陜電送豫外送輸電工程配套煤電的項目為趙石畔電廠二期（2×1,000MW）項目和橫山電廠二期（2×1,000MW）項目，已由公司和榆能集團先期分別開展前期工作。公司與榆能集團本次設立聯(lián)營公司，不夠成關聯(lián)交易，未達到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標準。二、合作方基本情況（一）公司名稱：陜西榆林能源集團有限公司；（二）注冊資本：600,000萬元；（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)：榆林市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持股100%；（四）注冊地址：陜西省榆林市高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)明珠大道榆能大廈；（五）經(jīng)營范圍：負責企業(yè)集團的資產(chǎn)管理、重大決策、協(xié)調(diào)管理各下屬機構(gòu)及企業(yè)日常工作；電力、能源、鐵路、化工項目投資及煤炭銷售儲運；企業(yè)項目策劃、財務顧問、并購、重組、上市活動；省、市政府要求的對重點產(chǎn)業(yè)領域和重大發(fā)展項目的投資與管理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）；榆能集團不屬于公司的關聯(lián)方，與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務、資產(chǎn)、債權(quán)債務等方面的其他關系。三、聯(lián)營公司設立方案（一）公司名稱：陜西榆林電力開發(fā)有限責任公司（暫定名，最終以工商注冊為準）；（二）注冊資本：100,000萬元；（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司認繳出資50,000萬元，持股50%；榆能集團認繳出資50,000萬元，持股50%。雙方對聯(lián)營公司均不合并財務報表；（四）注冊地：陜西省榆林市；（五）經(jīng)營范圍：發(fā)電、熱力項目的開發(fā)、投資建設、銷售；電力工程技術服務、信息咨詢；儲能技術服務；電力設備檢修、維護與調(diào)試；電力、熱力、粉煤灰、石膏及輔助產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；發(fā)電設備及輔助設備的檢修、安裝；電力應用技術的開發(fā)、技術咨詢。（具體以工商登記機關的登記為準）；（六）公司治理：聯(lián)營公司不設董事會，設執(zhí)行董事1名；不設監(jiān)事會，設監(jiān)事1名。經(jīng)理層設總經(jīng)理1名，財務負責人1名；（七）配套煤電項目的開發(fā)模式：公司、榆能集團分別與聯(lián)營公司出資設立趙石畔電廠二期、橫山電廠二期兩個項目公司，兩個項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及公司治理其他事項等另行商定。四、設立聯(lián)營公司對上市公司的影響按照陜西省發(fā)改委“組建單一法人公司作為業(yè)主單位”的要求，公司本次與榆能集團共同投資設立聯(lián)營公司，是基于國家推進電力外送通道實施落地、推進大型風電光伏基地建設，以及加快煤電項目規(guī)劃建設決策部署的政策要求，積極爭取陜電送豫能源基地建設的投資主體，以風光火儲一體化方式規(guī)劃、建設和運營陜電送豫輸電工程配套電源項目。公司本次投資設立聯(lián)營公司，是在保證公司主營業(yè)務正常發(fā)展的前提下做出的投資決策，有利于公司發(fā)展，不會對公司的財務狀況及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會對現(xiàn)有業(yè)務開展造成資金壓力，不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運行，亦不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。五、風險提示（一）本次聯(lián)營公司設立尚需經(jīng)公司2023年第三次臨時股東大會審議批準后具體實施。（二）陜電送豫配套電源一體化方案尚需政府相關部門批準，聯(lián)營公司是否成為陜電送豫配套電源投資主體尚有不確定性。聯(lián)營公司設立后，在未來經(jīng)營過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策變化、市場競爭環(huán)境、運營管理整合等諸多不確定因素，存在相關風險。公司將采取有效措施積極推進相關配套電源的前期手續(xù)、投資建設，盡最大努力降低和防范上述風險。敬請廣大投資者注意風險。六、備查文件1、第二屆董事會第九次會議決議特此公告。陜西能源投資股份有限公司董事會2023年4月26日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。