北京“兩區(qū)”建設(shè)金融領(lǐng)域的政策落實取得重要進展。近日,中國人民銀行、國家外匯管理局決定在深圳、北京開展跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務首批試點,進一步便利跨國公司企業(yè)集團跨境資金統(tǒng)籌使用。
“試點是指符合條件的跨國公司集中運營管理境內(nèi)外本外幣資金?!比嗣胥y行營業(yè)管理部相關(guān)負責人解讀稱,此次試點是對現(xiàn)有本外幣資金池政策的整合升級,綜合了兩個資金池政策優(yōu)勢,在適度提高準入門檻的同時釋放更大的政策紅利,便利跨國公司跨境資金統(tǒng)籌使用。本外幣一體化資金池業(yè)務試點將進一步提升跨國公司跨境資金集中運營水平,吸引更多跨國公司在京設(shè)立全球或區(qū)域資金管理中心,助力北京高水平對外開放。據(jù)悉,北京地區(qū)共有5家跨國公司參與首批試點,包括中國中化集團有限公司、中糧集團有限公司、中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司、中國航空工業(yè)集團有限公司和殼牌集團。
資金池業(yè)務是跨國企業(yè)集團普遍采用的一項資金管理工具,它能夠通過對集團內(nèi)企業(yè)資金的集中調(diào)配和使用,提高資金運營效率,并減少對銀行貸款等集團外部融資的依賴,從而降低集團整體的融資成本。此前,本幣與外幣跨境資金池業(yè)務的主管部門不同。其中,外幣跨境資金池業(yè)務歸外匯管理局管理,人民幣跨境資金池業(yè)務歸央行管理,同時兩項業(yè)務各有自己的業(yè)務規(guī)則。因此,人民幣跨境支付和外幣資金池處于相互割裂狀態(tài),企業(yè)無法通過外幣資金池實現(xiàn)人民幣跨境支付,在進行交易時存在極大阻礙。
近年來,監(jiān)管部門已經(jīng)多次表態(tài)要進行本外幣一體化資金池業(yè)務。2019年3月18日,外匯局發(fā)文規(guī)定“國內(nèi)資金主賬戶可以是多幣種(含人民幣)賬戶,開戶數(shù)量不予限制”,也就是說,基于外匯局規(guī)定的資金池不再僅限于外幣,人民幣資金也可納入跨境資金池管理,即“人民幣入池”。業(yè)內(nèi)人士分析,本外幣合一的跨境資金池為跨國企業(yè)匯率風險管理創(chuàng)造了更為有利的條件,降低了企業(yè)匯兌成本。
記者獲悉,中化集團在試點業(yè)務備案完成當日快速辦理了首筆外幣外債借入業(yè)務,金額1000萬美元,并將該筆外幣外債資金直接下?lián)苤辆硟?nèi)成員企業(yè)外幣賬戶結(jié)匯使用?!霸圏c整合了人民幣和外幣資金池相關(guān)政策并實現(xiàn)優(yōu)化升級,集團內(nèi)部跨境資金運作便利化程度得到大幅提升?!敝谢瘓F相關(guān)負責人表示。
多家北京試點公司表示,試點豐富了企業(yè)跨境資金風險管控手段,提升了風險防控能力,又提高了資金使用效率,節(jié)約了企業(yè)整體運營成本,特別是允許企業(yè)在一定額度內(nèi)意愿購匯,有助于鎖定匯率成本,規(guī)避匯率風險。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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