期貨技術(shù)及交易經(jīng)驗(yàn)討論(五):怎樣進(jìn)行期貨交易
發(fā)布時(shí)間:2015-07-31 10:23
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怎樣進(jìn)行交易? 這是一個(gè)看似簡單,卻又很難直接明確表述的問題。有些人交易,依靠技術(shù)分析,認(rèn)為會(huì)分析就會(huì)交易。而有些人即便不會(huì)技術(shù)分析,也可以在期貨市場(chǎng)盈利。我認(rèn)為,進(jìn)行交易的重點(diǎn),并不是會(huì)不會(huì)技術(shù)分析,而是穩(wěn)健成熟的交易體系。
我個(gè)人認(rèn)為,在期貨交易時(shí),應(yīng)該從以下幾方面考慮怎樣進(jìn)行期貨交易。
1、 在一筆期貨交易剛開始之前,應(yīng)該首先明白自己做的是什么樣性質(zhì)的交易,是趨勢(shì)長線交易或是短線交易。
2、 確定了交易的性質(zhì),接下來要確定本次交易的強(qiáng)度、預(yù)期虧損、預(yù)期盈利空間。
3、 當(dāng)交易的性質(zhì)和強(qiáng)度確定以后,要確定投入的成本,投入的成本將決定交易的次數(shù)和潛在的盈虧水平。
4、 開倉交易以后,要確定在什么位置或是什么情況下可以繼續(xù)持有期貨倉單。是
價(jià)格破位以后繼續(xù)持有倉單,還是價(jià)格延續(xù)走勢(shì)持有。如果價(jià)格出現(xiàn)破位,這個(gè)破位是因?yàn)槭裁磳?dǎo)致的?是技術(shù)性破位還是消息引發(fā)的破位?還有就是要關(guān)注破位的強(qiáng)度。
5、 加倉的問題。對(duì)于加倉來說,既可以看成是獨(dú)立的一筆交易,也可以看成是對(duì)前期交易的修正和彌補(bǔ)。那么什么時(shí)候加倉,這要看交易的性質(zhì)、價(jià)格的強(qiáng)度、投入的成本、以及交易的頻率、預(yù)期的虧損和盈利。
6、 獲利離場(chǎng)。對(duì)于短線交易來說,到位就離場(chǎng)沒有過多討論的必要。對(duì)于趨勢(shì)性交易而言,要明確離場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)是什么,持倉以什么樣的比例離場(chǎng)。后期怎么樣把現(xiàn)在離場(chǎng)的倉位重新補(bǔ)回來,離場(chǎng)之前有沒有建立新頭寸的機(jī)會(huì)。要明確以上幾點(diǎn)。
7、 應(yīng)對(duì)策略。任何一筆交易都存在出現(xiàn)錯(cuò)誤和調(diào)整的可能性。為了鎖定、擴(kuò)大或縮小利潤,交易者應(yīng)該有明確的應(yīng)對(duì)策略,并且要對(duì)應(yīng)對(duì)策略的倉位、成本、頻率做到心中有數(shù)。
以上是我對(duì)怎么進(jìn)行期貨交易的淺見,我認(rèn)為成功的期貨交易不是一次或兩次大幅的盈利。而是如何持續(xù)穩(wěn)定的獲得利潤。這需要一個(gè)成熟穩(wěn)定的體系,雖然這個(gè)體系可能千變?nèi)f化,但這是我認(rèn)為需要在構(gòu)建體系時(shí),所考慮的重要因素。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。