止盈止損在交易中的重要作用
發(fā)布時(shí)間:2015-07-30 10:23
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期貨交易作為杠桿交易,初次介入期貨市場(chǎng)的投資者往往會(huì)拿股票操作的法則來(lái)對(duì)待,殊不知在期貨交易快速變化及高杠桿的作用下,往往爆倉(cāng),血本無(wú)歸,所以及時(shí)的止盈與止損在既定的目標(biāo)盈利達(dá)到或既定目標(biāo)虧損到達(dá)后,能夠有力保障資本既定收益及既定損失,保證本金的安全性。 期貨交易不同證券交易,中國(guó)的證券交易無(wú)法沽空,而期貨交易可以,雖然現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)證券交易存在融資融券模式,一定程度可以借入證券賣(mài)出,但是由于國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期的上漲思維導(dǎo)致大多數(shù)投資者盲目投資,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),導(dǎo)致爆倉(cāng)在今年的上漲行情也得意體現(xiàn),但主要是做多的投資客,期貨交易由于杠桿性,投資的保證金能夠撬動(dòng)幾倍乃至幾十倍的資金需求,導(dǎo)致了大額收益及大額損失,往往爆倉(cāng)的投資客較多,那為什么有那么多投資者爆倉(cāng)呢?主要有兩方面。 1、倉(cāng)位的控制,由于期貨的杠桿交易模式,往往交易過(guò)程中,下跌5%或者10%就相當(dāng)于自身保證金一倍的收益和損失,最高的保證金在20%左右,也就是下跌20%左右將會(huì)爆倉(cāng)或者翻倍,往往大多數(shù)投資客會(huì)抱有賭博的心里,全倉(cāng)!導(dǎo)致在快速行情中,迅速翻倍,但往往做錯(cuò)便是爆倉(cāng),血本無(wú)歸,所以倉(cāng)位的控制在期貨投資中也相當(dāng)重要。 2、那能夠控制好倉(cāng)位,但為什么會(huì)爆倉(cāng)呢?因?yàn)榻灰姿季S的固執(zhí)及止盈止損的問(wèn)題,如果你能夠在達(dá)到既定收益后,再次設(shè)置止盈或者止損,那相對(duì)于加倉(cāng)或者回調(diào)后能夠保證自身不損失,如果一味的抵抗趨勢(shì),爆倉(cāng)也在所難免。例如,鎳投資,
無(wú)錫鎳7%的保證金,投資者全倉(cāng)做空或者做多,相較于下跌7%能獲得一倍收益或者爆倉(cāng)。如果設(shè)定止盈,例如兩成倉(cāng)位做空,設(shè)定500元/噸的盈利目標(biāo),200元/噸的損失目標(biāo),如果哪個(gè)目標(biāo)
價(jià)格能夠率先到達(dá),那價(jià)格盈利和損失固定,盈利可適當(dāng)加倉(cāng)繼續(xù)按目標(biāo)盈利操作,然后按之前價(jià)格提高收益目標(biāo)和提高損失目標(biāo),例如95元/公斤的價(jià)位,目標(biāo)95.5元/公斤價(jià)格目標(biāo)到達(dá),原先的目標(biāo)止損是94.8元/公斤,那現(xiàn)在的目標(biāo)止損就應(yīng)該是95..元/公斤,保證了利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn),如果率先到達(dá)94.8元/公斤,價(jià)格止損出局,保證了本金損失最小化,按照概率來(lái)將,100次的投資肯定比1次投資獲得收益要高,損失要少,這就是為什么止盈和止損在期貨交易中如此的重要。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。