◎2月27日,國內(nèi)商品期貨收盤,能源化工領跌。燃油、蘋果、瀝青跌超5%,原油、雞蛋跌4%以上,鐵礦跌逾3%,焦炭、尿素、PTA等跌2%以上;僅菜粕、豆粕、玉米等少數(shù)品種收漲。
背景1:2月27日,本周全國主要鋼材社會庫存2373.62萬噸,較上周增加230.37萬噸,較上月增加870.88萬噸;螺紋鋼庫存總量1276.63萬噸。
背景2:2月27日,唐山市因大氣污染啟動臨時管控措施,自2月26日10時至3月1日12時期間,唐鋼南廠、唐鋼北廠、唐銀、春興、不銹鋼、東華、凱恒、金馬松汀、天柱保留1臺燒結(jié)機生產(chǎn)并壓50%風門,其它燒結(jié)機停產(chǎn)。
背景3:2月27日,中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2020年2月中旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1834.93萬噸、生鐵1727.48萬噸、鋼材1692.66萬噸、焦炭309.22萬噸。
背景4:2月27日,世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2020年1月全球64個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.544億噸,同比提高2.1%。
◎鐵礦石跌3.58%
國信期貨:鋼廠庫存可用天數(shù)來到27天,連續(xù)生產(chǎn)下爐料消耗較快,但鋼廠繼續(xù)大面積補庫的難度較大。礦價的大幅度下行與資金行為有關,640的支撐跌破,若反彈至該線上方可空單介入,前期空單也可暫時獲利出場。
瑞達期貨:技術(shù)上,I2005合約1小時MACD指標顯示DIFF與DEA繼續(xù)向下調(diào)整,綠柱放大。操作上建議,空單持有,突破640止盈出場。
廣發(fā)期貨:建議單邊回調(diào)逢低做多為主,關注620-640一線支撐位表現(xiàn),套利方面,逢低做多鐵礦石5-9正套。
弘業(yè)期貨:多頭悉數(shù)止盈出場,礦石進一步回落,疫情國內(nèi)基本得到控制,但國外情況不容樂觀,在此過程中,大概率會出現(xiàn)回調(diào)調(diào)整。建議等待市場繼續(xù)回調(diào),下方支撐位在600一線。
◎螺紋鋼跌1.30%、熱卷跌0.87%
國信期貨:本周總計累庫約190萬噸,在市場預期內(nèi)。后續(xù)盤面的爭奪焦點在復工復產(chǎn)是否能快于供給的復蘇,短流程若提前開啟,庫存壓力會繼續(xù)增長,操作上建議反彈拋空。
廣發(fā)期貨:建議回調(diào)逢低做多RB2010、HC2010,做多05合約礦螺比持有,重點關注下游需求啟動。
瑞達期貨:技術(shù)上,RB2005合約1小時MACD指標顯示DIFF與DEA繼續(xù)走低,綠柱放大;1小時BOLL指標顯示上軌與下軌開口縮小。操作上建議,依托3460偏空交易。
弘業(yè)期貨:目前現(xiàn)貨企業(yè)已經(jīng)開始逐漸對庫存進行套保操作,盤面存在較大的拋壓,建議空單繼續(xù)持有。
◎焦煤跌0.59%、焦炭跌2.67%
國信期貨:從目前建材成交數(shù)據(jù)來看,終端需求完全啟動尚待時日,鋼廠后期面臨主動減產(chǎn)壓力,進而利空原料需求,焦炭期貨承壓下行,建議空單持有。
廣發(fā)期貨:各地煤礦陸續(xù)復產(chǎn),物流交通運輸有所好轉(zhuǎn),焦企開工率回升,需求端鋼廠受制于自身高庫存壓力,對焦炭現(xiàn)貨價格支撐不佳,預計盤面價格震蕩運行。
瑞達期貨:技術(shù)上,J2005合約大幅下跌,日MACD指標顯示紅色動能柱轉(zhuǎn)綠,“死叉”形成。操作建議,在1810元/噸附近拋空,止損參考1840元/噸。
弘業(yè)期貨:焦炭短線上方壓力1850,下方支撐1760,關注反彈至壓力位附近短線逢高試空。焦煤關注上方壓力1290,下方支撐1250,嘗試區(qū)間高拋低吸。
◎滬銅跌0.50%
國信期貨:考慮到中國政策性對沖加強及海外對疫情積極應對,對有色后市不過分悲觀,操作上鋁市暫時觀望,滬銅多單輕倉持有為主,趨勢投資者在銅價回調(diào)背景下適當增持。
弘業(yè)期貨:在寬松貨幣的支撐下,國內(nèi)市場信心較強,內(nèi)盤可能略強于外盤。但考慮到外盤持續(xù)走弱,滬銅短期延續(xù)46000附近震蕩。滬銅上方壓力20日均線47000,下方支撐45500。
瑞達期貨:技術(shù)上,滬銅主力2004合約運行于均線組下方,日線MACD紅柱縮量,預計短線小幅續(xù)跌。操作上,建議滬銅2004合約可在45500元/噸附近輕倉做空,止損位45650元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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