中證網(wǎng)訊(記者 余世鵬)2020年1月8日,鵬華美國房地產(chǎn)證券投資基金(下稱“鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)”)發(fā)布公告稱,以2019年12月31日為基準(zhǔn)日,進(jìn)行2020年首次分紅。
公告顯示,截至基準(zhǔn)日,鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)的份額凈值為1.117元,可供分配利潤為28.61萬元,按照合同約定的比例計(jì)算的應(yīng)分配金額為5.72萬元,本次分紅為0.045元/10份基金份額。
天天基金網(wǎng)信息顯示,鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)成立于2011年11月,截至2019年三季度末的規(guī)模為0.71億元。截至目前,該基金成立以來的回報(bào)率超過了55%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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