周三(5月16日)亞洲時(shí)段,金價(jià)小幅上漲,但仍難扭轉(zhuǎn)前日大跌所造成的創(chuàng)傷。前一交易日,金價(jià)大幅下跌近23美元,并失守1300美元大關(guān)。這主要源于美債收益率大幅上漲,一舉突破3%,并帶動(dòng)美元大漲。據(jù)CME集團(tuán)“美聯(lián)儲觀察”工具顯示,聯(lián)邦利率基金期貨走勢暗示,美聯(lián)儲今年加息四次的可能性已提升至54%。
對于美債收益率近期的強(qiáng)勢上行,華爾街巨鱷高盛給出的觀點(diǎn)是,由于美國政府財(cái)政赤字不斷擴(kuò)大,使得美國政府不得不加大力度發(fā)行美債,已緩和債務(wù)壓力。同時(shí),由于受到美聯(lián)儲縮減購債規(guī)模影響,美債潛在的供給過剩壓力凸顯,迫使美國政府不得不提升利率水平,以吸引買家。
而Hantec市場分析師RichardPerry則認(rèn)為,美債收益率一舉突破3%大關(guān),一方面源于美國與其他國家貨幣市場利差擴(kuò)大所驅(qū)動(dòng)。另一方面,中美貿(mào)易談判正朝樂觀方向發(fā)展,緩和了此前市場對貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂。
同時(shí),美債收益率大漲,還受到周二公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)普遍好于預(yù)期所推動(dòng)。據(jù)GoldMining集團(tuán)執(zhí)行副總裁JeffWright認(rèn)為,周二(5月15日)公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)良好,美國零售數(shù)據(jù)與預(yù)期持平,紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)、NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)則紛紛好預(yù)期。這進(jìn)一步推升了美聯(lián)儲提升利率的預(yù)期,從而提振美元打壓金價(jià)。
具體數(shù)據(jù)顯示,美國4月零售銷售月率為0.3%,與預(yù)期持平。美國5月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為20.1,好于預(yù)期的15。而美國5月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)錄得70,好于預(yù)期的69。
在這些數(shù)據(jù)中,美國零售銷售數(shù)據(jù)影響力最大,據(jù)分析,雖然美國4月零售溫和增長,但消費(fèi)者支出出現(xiàn)了加速增長的趨勢。汽油價(jià)格上漲令可自由支配支出承壓,但消費(fèi)者支出在第一季度大幅放緩后,出現(xiàn)了加速增長的趨勢。
地緣局勢方面,朝鮮局勢再生變數(shù)。據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道,朝鮮方面已經(jīng)取消了與韓國的高層會談?dòng)?jì)劃,并警告稱可能取消與美國的高層會談。朝鮮方面給出的理由則是反對美國和韓國進(jìn)行的軍事演習(xí)。同時(shí),美國正式將大使館遷至耶路撒冷,導(dǎo)致巴勒斯坦和以色列邊境沖突不斷,結(jié)合美國退出伊朗核協(xié)議后潛在風(fēng)險(xiǎn)尚未釋放,地緣局勢不確性仍有可能支撐金價(jià)反彈。
高盛預(yù)計(jì)利率將大幅上漲
據(jù)高盛認(rèn)為,美國預(yù)算赤字和失業(yè)率反向而行,可能會導(dǎo)致利率大幅上升。該行表示,美國預(yù)算赤字和失業(yè)率反向而行,這在二戰(zhàn)后的和平時(shí)期從未發(fā)生過,可能會導(dǎo)致利率大幅上升。
高盛預(yù)計(jì),明年底10年期美債收益率可能達(dá)到3.6%。此前那,美國赤字上升,原因在于美國國會接二連三地通過財(cái)政刺激計(jì)劃,包括去年底通過的1.5萬億美元的減稅法案及1.3萬億美元的支出法案。
而二戰(zhàn)后美國赤字上升而失業(yè)率下降只發(fā)生在朝鮮戰(zhàn)爭及越南戰(zhàn)爭期間。為了應(yīng)付日益增加的債務(wù)負(fù)擔(dān),美國不得不發(fā)行更多債券,與此同時(shí),美聯(lián)儲還在縮減資產(chǎn)負(fù)債表。債券供應(yīng)增加而買家減少,意味著美國政府將不得不支付債券投資者更高的利息,這將意味著利率上升。
高盛預(yù)估,美國債務(wù)占GDP的比重將從目前的4%上升至2021財(cái)年的5.5%。此外,高盛預(yù)計(jì)美國聯(lián)邦利率將上升60個(gè)基點(diǎn),其中上升的赤字可能貢獻(xiàn)30個(gè)基點(diǎn)。
技術(shù)分析
據(jù)新加坡財(cái)富管理公司首席市場策略師ColinCieszynski表示,如果金價(jià)在未來48小時(shí)內(nèi)迅速回升至1305美元以上,則1300美元關(guān)口仍將是重要心理防線。但如果,金價(jià)反彈無力,則1300美元將從支撐轉(zhuǎn)化為重要阻力,同時(shí)不排除金價(jià)繼續(xù)大幅下探的可能。
匯通財(cái)經(jīng)易匯通軟件顯示,截至北京時(shí)間5月16日10:00,現(xiàn)貨黃金交易價(jià)格為1292.32美元/盎司。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|
高線 | 3460 | -50 |
熱軋開平板 | 3310 | -50 |
低合金厚板 | 3890 | -10 |
螺旋管 | 4060 | -20 |
角鋼 | 3600 | -40 |
鍍鋅板卷 | 3600 | -40 |
冷軋卷板 | 9340 | - |
冷軋無取向硅鋼 | 4190 | - |
圓鋼 | 3580 | -40 |
硅鐵 | 6200 | 0 |
低合金方坯 | 2980 | -50 |
鐵精粉 | 1130 | - |
準(zhǔn)一級焦 | 1510 | - |
鉑金 | 11480 | -130 |
重廢 | 1800 | 0 |
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