剛剛過去的一周,在IMF上調(diào)了全球未來經(jīng)濟增長預期的背景下,EIA原油庫存再次下降,創(chuàng)下記錄最長連續(xù)下降,同時美元大幅下跌,幫助油價繼續(xù)沖高,最高曾觸及66.66美元/桶,為2014年12月8月以來新高,最終收報66.24美元/桶,周線漲幅約4.36%;不過本周美國原油鉆井數(shù)據(jù)大幅攀升,美國產(chǎn)量也創(chuàng)紀錄新高,下周需要警惕空頭反撲。
★本周主要利好:
1、IMF經(jīng)濟展望改善原油需求預期:國際貨幣基金組織(IMF)周一(1月22日)發(fā)布le最新一期《世界經(jīng)濟展望》報告,預計2017年全球經(jīng)濟增長3.7%,相較去年10月份的預測高出0.1個百分點,比2016年提高了0.5個百分點。同時,IMF將2018年和2019年全球經(jīng)濟增長預測均上調(diào)了0.2個百分點至3.9%,,較10月預估上調(diào)了0.2個百分點。
原油市場的需求預期總體受到了經(jīng)濟增長穩(wěn)健的良好支撐,這給油價提供支撐。
2、美元指數(shù)大跌亦給油價提供支撐:美元指數(shù)延續(xù)跌勢,最低曾觸及88.42,未2014年12月18日以來新低,這也給以美元計價的國際油價提供了一些支撐。
3、EIA原油庫存連續(xù)十周下降:周三(1月24日)出爐的EIA庫存報告顯示,美國截至1月19日當周EIA原油庫存減少107.1萬桶至4.116億桶,為2015年2月月以來的最低水平,庫欣原油庫存也減少。
該數(shù)據(jù)提振了投資者對油市恢復供需平衡的信心,也給油價提供了上漲動能。俄羅斯第二大產(chǎn)油商LukoilPJSC的首席執(zhí)行官在達沃斯表示,預計全球供需將在4月份達到平衡點。
★本周主要利空:
1、API原油庫存意外增加曾在短線拖累油價:北京時間1月24日凌晨,美國石油學會(API)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國截至1月19日當周API原油庫存增加475.5萬桶,不及預期的減少130萬桶。汽油庫存增加411.7萬桶,且增幅超出預期。精煉油庫存減少128萬桶,略不及預期的減少158萬桶。
該消息曾在短線令油價有所承壓,但隨后被EIA庫存下降的利好蓋過。
2、美國產(chǎn)量創(chuàng)紀錄新高:周三的EIA數(shù)據(jù)還顯示,美國截止1月19日產(chǎn)量增加12.8萬桶至987.8萬桶/日,為歷史紀錄新高。
不過該利空消息暫時被庫存的持續(xù)下降的利好蓋過。
3、美國原油鉆井數(shù)據(jù)增加:美國油服公司貝克休斯北京時間周六(1月27日)凌晨公布數(shù)據(jù)顯示,截至1月26日當周,美國石油活躍鉆井數(shù)增加12座至759座,創(chuàng)去年3月來最大增幅。
該數(shù)據(jù)的影響一般會在第二周的第一個交易日有所發(fā)酵,投資者需要予以警惕,如果下周一(1月29日)市場炒作這一利空因素,短線可能會對油價產(chǎn)生一定的拖累。
★下周前瞻:市場對下周油價走勢預期的分歧較大,提防空頭反撲
據(jù)彭博周五(1月26日)公布的調(diào)查結(jié)果顯示,原油交易員與分析師對美國原油價格走勢的分歧較大,在接受調(diào)查的34位交易員與分析師中,13人看空,12人看多,9人看平;整體對短線需求的預期有所擔憂。
經(jīng)紀商MarexSpectron商品研究負責人GeorgiSlavov表示,雖然整體看全球石油需求表現(xiàn)強勁,但短期內(nèi),北半球寒冬即將過去,許多煉廠需要保養(yǎng)維護而有所關(guān)閉,導致原油訂單數(shù)下降,需求減弱。
美國投資銀行Jefferies也表示,美國地區(qū)將迎來煉廠保養(yǎng)時期,中東國家中,包括AramcoJubail煉廠40萬桶/日產(chǎn)量在內(nèi)的原油煉廠也將關(guān)閉維護。
匯通網(wǎng)提醒,目前基本面的利好因素已經(jīng)基本被市場消化,油價進一步的上行空間可能受到限制,煉油能力下降和本地產(chǎn)量上升會在幾周內(nèi)導致庫存上升,這會增加油價回調(diào)的風險。
技術(shù)面方面,日線級別K線還沒有出現(xiàn)見頂信號,油價需要出現(xiàn)上影線、十字星或者看跌吞沒等頂部形態(tài)才能排除進一步上探的可能,但多個技術(shù)指標方面已經(jīng)嚴重超買、頂背離,上漲動能也明顯不足,這意味著油價短線上行空間較為有限,且下周油價見頂?shù)目赡苄赃€是比較大的。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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