美國(guó)產(chǎn)能重現(xiàn)擴(kuò)張者風(fēng)范 原油價(jià)格跌穿逾一周地板

周五(1月19日)，國(guó)際原油下挫逾1%，創(chuàng)逾一周新低。因美國(guó)原油產(chǎn)量回升抵消了全球庫(kù)存持續(xù)下滑帶來(lái)的利好。若盤中當(dāng)前跌勢(shì)最終無(wú)法得到扭轉(zhuǎn)，本周油價(jià)將錄得2017年10月初以來(lái)最大幅度單周跌幅。

截至發(fā)稿，美國(guó)原油大跌1.28%至63.07美元/桶；布倫特原油跌1.04%至68.59美元/桶。兩市盤中均刷新近8個(gè)交易日新低，分別為62.78美元/桶和68.30美元/桶。

交易商表示，美國(guó)原油產(chǎn)能已經(jīng)重新擴(kuò)張，加上北半球冬季臨近尾聲，供暖需求大幅下降有望很大程度上抑制未來(lái)原油需求。

美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截止1月12日當(dāng)周，美國(guó)原油實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能975萬(wàn)桶/日。2018年初，美國(guó)原油產(chǎn)能一度下滑至949萬(wàn)桶/日，很大程度上是因?yàn)楹瑢?dǎo)致一些石油生產(chǎn)設(shè)備停擺。

大多數(shù)分析師預(yù)計(jì)，美國(guó)原油產(chǎn)能將很快突破1000萬(wàn)桶/日重要關(guān)口，成為與沙特、俄羅斯并立的全球三大超級(jí)產(chǎn)油國(guó)。

分析師還指出，期貨市場(chǎng)前期漲勢(shì)過(guò)快，多頭陣營(yíng)規(guī)模擴(kuò)張過(guò)于迅猛，前期多單存在獲利回吐需求。自2017年12月初以來(lái)，國(guó)際原油價(jià)格最大漲幅到達(dá)近14%。

新加坡期貨經(jīng)紀(jì)商Oanda市場(chǎng)策略師JeffreyHalley表示，原油期貨市場(chǎng)前期過(guò)度超買，投機(jī)多單規(guī)模刷新歷史高位。

澳新銀行認(rèn)為，需求季節(jié)性疲軟，加上前期多頭集中調(diào)整倉(cāng)位，原油價(jià)格面臨短期走弱的可能性。

不過(guò)總體來(lái)看，原油價(jià)格仍然受到不少利好因素支撐，大多數(shù)分析師預(yù)計(jì)，油價(jià)不會(huì)出現(xiàn)深度重挫。OPEC和俄羅斯領(lǐng)銜的集體減產(chǎn)行動(dòng)將持續(xù)到2018年底。

而截止1月12日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存規(guī)模減少690萬(wàn)桶至4.1265億桶，不僅創(chuàng)下近3年新低，而且還低于約4.2億桶的近5年均值水平。

美國(guó)原油期貨跌至62.77美元附近

據(jù)波浪形態(tài)、費(fèi)波納奇預(yù)測(cè)分析，美國(guó)原油已經(jīng)跌破每桶63.26美元支撐位，并進(jìn)一步下探至62.77美元附近。

當(dāng)前的修正走勢(shì)似乎受圖表中的iv浪所驅(qū)動(dòng)，這是始于2017年12月7日低點(diǎn)55.82美元的五浪周期中的第四浪。

該浪的大小料將與之前的ii浪一樣。ii浪終結(jié)于2017年12月14日低點(diǎn)56.09美元。iv浪由三道較小的浪組成。

第三道c浪行至100%預(yù)測(cè)水平62.77美元。阻力位在63.66，升穿此處的話，可能將上漲至63.94-64.31美元區(qū)間。

布倫特原油失守68.51美元支撐

布倫特原油已跌破每桶68.51美元，因始于1月15日高點(diǎn)70.37美元的修正走勢(shì)得到延續(xù)。

這波修正似乎由第4浪推動(dòng)，此浪是始于2017年12月6日低點(diǎn)61.13美元的五浪周期的第四浪，其力度可能與在62.01美元止步的第2浪一樣大。

第2浪勢(shì)頭凌厲，因此第4浪可能窄幅波動(dòng)，但在持續(xù)時(shí)間上可能與第2浪相仿。布倫特原油曾兩度上攻69.61美元阻力位，但都以失敗告終。69.61美元是第3浪的161.8%預(yù)測(cè)位。

這樣的失敗表明當(dāng)前的修正走勢(shì)可能繼續(xù)。小時(shí)圖平滑異同移動(dòng)平均線(MACD)的空頭背離也顯示修正走勢(shì)延續(xù)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。