國債期貨再現(xiàn)反彈行情

此前由于PMI指標(biāo)表現(xiàn)強勢，疊加大宗商品大漲，國債期貨始終處于調(diào)整態(tài)勢。

與此同時，近期壓制國債期貨表現(xiàn)的重要因素大宗商品價格開始走弱。“從多只大宗商品指數(shù)看，近期都出現(xiàn)了不同程度的走弱，回調(diào)幅度也較深，完全沒有此前一路走高的態(tài)勢。這也造成國債期貨的上行壓力驟減。”銀河證券固定收益研究員劉丹表示。

數(shù)據(jù)顯示，鐵礦石主力合約已從600元跌至500元附近。

受此影響，國債期貨兩主力合約周四跳升，周五則維持震蕩格局。截至周五收盤，5年期國債期貨主力合約TF1712收于97.69元，跌幅0.04%；10年期國債期貨主力合約T1712上漲0.2元，收于95.355元，漲幅0.02%。

從央行公開市場操作看，周四開始，資金面有一定緩和。

本周公開市場有1100億元逆回購到期，周一和周三分別到期400億和700億，無正回購和央票到期。央行本周三到周五分別開展700億、1000億及2000億逆回購。由此，本周央行實現(xiàn)資金凈投放為2600億元。

另外，周六將有1135億MLF到期。一周整體來看，市場流動性起伏較大，周四前資金面吃緊，但隨著央行資金投放，一定程度上緩解了市場對于流動性的擔(dān)心。

本周銀行間質(zhì)押式回購利率DR001上漲10個基點至2.71%，銀行間質(zhì)押式回購利率DR007上漲6個基點至2.9079%。從上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)來看，不同期限品種利率漲跌不一。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。