繼“三連陽”之后,周二國債期貨沖高回落,10年期國債期貨主力合約T1712最終收漲0.08%。分析人士表示,昨日央行公開市場操作(OMO)略不及預期,令市場資金面趨緊,為期債繼續(xù)上漲增添了障礙。當前市場關注點多在資金面上,且鑒于近期期債已出現(xiàn)一波修復行情,預計短期內繼續(xù)上行空間有限。
期債沖高回落
周二早盤,國債期貨小幅沖高后回落,午后又震蕩回升。截至收盤,10年期國債期貨主力合約T1712收報94.975元,漲0.075元或0.08%。5年期國債期貨主力合約TF1712收盤漲0.025元或0.03%,報97.615元?,F(xiàn)券市場收益率亦出現(xiàn)小幅上行,10年國開活躍券170210收益率報4.2625%,上行0.75BP;10年國債活躍券170010收益率上行1.63BP報3.6100%。
有分析表示,OMO投放量略不及預期,令市場資金面趨緊,債市獲利了結壓力顯現(xiàn),為期債繼續(xù)上漲增添了障礙。
央行周二進行3995億元1年期MLF操作,利率持平于3.2%,未進行逆回購操作,低于當日1400億元逆回購及2875億元MLF到期總規(guī)模。分析人士表示,按全口徑統(tǒng)計,昨日公開市場實現(xiàn)小幅凈回籠,且因為月中繳稅及例行繳準仍抽離流動性,機構短期預期仍難脫謹慎。
宏源期貨國債分析師曾德謙則表示,昨日國債期貨成交量較此前一日出現(xiàn)明顯萎縮,但仍處較高水平,更多是在于消化周一的放量大漲行情。過去三個交易日國債期貨出現(xiàn)連續(xù)上行,且幅度不小,主要在于經濟數(shù)據(jù)回落,資金平穩(wěn),國債配置價值凸顯。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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