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花旗:美股反映的衰退風(fēng)險超過其他所有資產(chǎn)花旗集團的量化策略師表示

發(fā)布時間:2022-10-19 10:45 編輯:王鑫 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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花旗:美股反映的衰退風(fēng)險超過其他所有資產(chǎn)花旗集團的量化策略師表示,相對于其他資產(chǎn),美國股市反映的經(jīng)濟衰退風(fēng)險最大,美國債券反映的最少。不過,AlexSaunders等股票策略師表示,股市尚未反映“足夠”的風(fēng)險,因

花旗:美股反映的衰退風(fēng)險超過其他所有資產(chǎn)花旗集團的量化策略師表示,相對于其他資產(chǎn),美國股市反映的經(jīng)濟衰退風(fēng)險最大,美國債券反映的最少。不過,AlexSaunders等股票策略師表示,股市尚未反映“足夠”的風(fēng)險,因此盈利預(yù)測還需要進(jìn)一步調(diào)整。且鑒于美聯(lián)儲的鷹派立場,債券對經(jīng)濟衰退風(fēng)險作出反應(yīng)需要一段時間。在其他資產(chǎn)中,基本金屬尚未充分反映風(fēng)險,而投資級債券所反映的風(fēng)險低于高收益?zhèn)?。策略師建議將趨勢跟蹤作為主要策略,因為其先前在經(jīng)濟放緩和滯脹時期表現(xiàn)良好。

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