方正中期:螺紋鋼或反彈承壓波動 防范資金集中減倉
期貨:螺紋鋼1710周一夜盤承壓微調(diào),收3055(跌2),總增倉2.5萬余手,成交量降低。前十名資金流向:昨日多頭部分集中增倉,持倉量增加,集中度增加;空頭部分大幅集中減倉,持倉量微增,集中度下降。短期資金延續(xù)移倉換月,受貨幣政策收緊預(yù)期及現(xiàn)貨弱勢影響,遠(yuǎn)月空頭延續(xù)小幅增倉壓盤、3000關(guān)口附近多頭支撐顯現(xiàn);近月貼水較大情況下部分多頭主動減倉移倉遠(yuǎn)月;短期或有反彈承壓波動,注意3030-3100區(qū)多空資金主動性,防范資金集中減倉洗盤。
現(xiàn)貨:昨日唐山鋼坯3060(漲10)午后成交見好,鐵礦石延續(xù)下調(diào)、焦炭維穩(wěn)。全國主要城市螺紋鋼主流大跌、心態(tài)較差,上海3570(跌90)、北京3600(跌70)。當(dāng)前鋼廠高爐開工率、產(chǎn)能利用率、粗鋼日均產(chǎn)量等較高,高利潤下供給壓力較大、庫存同比高位,但去產(chǎn)能預(yù)期下鋼廠多維穩(wěn)挺價(河鋼、沙鋼螺紋鋼下旬報價維穩(wěn))。短期旺季需求增加,但受期貨大跌影響,市場多低價成交,局地貿(mào)易受陰雨天氣及月底資金偏緊影響成交不暢。
宏觀及外盤因素:北京加大住宅土地供應(yīng),醞釀商住類物業(yè)更殘酷整治措施。1-2月工業(yè)企業(yè)利潤大增31.5%,國企利潤同比增40%,煤鋼領(lǐng)銜。鐵路運價接連上調(diào),鐵路行業(yè)改革步伐或加快。美聯(lián)儲票委Kaplan:支持美聯(lián)儲進(jìn)一步循序漸進(jìn)地收緊貨幣政策。外盤:美股下跌,美元指數(shù)、原油小幅反彈,美銅下探后回升,黃金承壓調(diào)整,短期螺紋鋼鐵礦石或大幅震蕩。
簡要策略:螺紋鋼1710或有反彈承壓波動,注意3030-3100區(qū)多空資金主動性,防范資金集中減倉洗盤;波段操作:觀望,若3100-3170區(qū)承壓弱勢回落則做空,若2950-3050區(qū)支撐較強(qiáng)則平空做多。操作細(xì)節(jié)可咨詢鋼鐵產(chǎn)業(yè)部136-7209-7663。短線:觀望,若3100-3150區(qū)承壓弱勢回落則做空,若3000-3050區(qū)支撐較強(qiáng)則平空做多。
策略分析:短期期貨受貨幣收緊預(yù)期、庫存同比高位、鋼廠利潤較大等影響資金拋壓較重,延續(xù)跌勢;而期貨連續(xù)下跌后受貼水增大、后期深化去產(chǎn)能及旺季需求增多等因素影響,遠(yuǎn)月超跌后多頭支撐將增強(qiáng),注意資金移倉換月時期洗盤震蕩波動將加大。操作上:壓力區(qū)承壓弱勢回落時做空,回調(diào)強(qiáng)支撐區(qū)企穩(wěn)后試探做多,注意關(guān)鍵區(qū)多空資金主動性;期貨大幅超跌后,需要補(bǔ)庫以及中長線多單投資者可以擇機(jī)分批布局遠(yuǎn)月中長線多單,細(xì)節(jié)可電話咨詢;產(chǎn)業(yè)部深入一線調(diào)研,布局期現(xiàn)貨波段、中長線投資方案,開展資產(chǎn)管理、投資咨詢業(yè)務(wù),策略指導(dǎo)交易。
來源:期貨日報
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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