消息:
隔夜SHIBOR報1.7920%,上漲0.80個基點;7天SHIBOR報2.0500%,下降0.40個基點;3個月SHIBOR報2.6080%,下降0.40個基點;
中國央行公開市場進行100億元7天期逆回購操作,無逆回購到期,凈投放100億元;中標(biāo)利率2.2%,持平上次;
人民幣兌美元中間價報6.5578,下調(diào)169點;上一交易日中間價6.5409,上一交易日官方收盤價6.5589,上日夜盤報收6.5530。
總結(jié):
受股市下行影響,今日國債期貨走高。從基本面上看,當(dāng)前國債期貨多空因素交織,任何一方都未占上風(fēng)。首先,央行態(tài)度謹慎,公開市場持續(xù)一個月未大規(guī)模凈投放資金,盡管資金面較為寬松,但央行沒有放松資金面的意圖。本月政府債總發(fā)行量預(yù)計在1.5萬億元左右,本周央行公開市場將有400億元逆回購到期,4月15日還有1000億元MLF到期,資金回籠壓力有所增加。其次,國務(wù)院金融委會議再次強調(diào)保持宏觀金融政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性,執(zhí)行好穩(wěn)健的貨幣政策,央行也較為珍惜正常的貨幣政策空間,貨幣政策轉(zhuǎn)向?qū)捤傻目赡苄缘?,無法支撐國債期貨持續(xù)走高。不過,從年內(nèi)來看,鑒于當(dāng)前經(jīng)濟的恢復(fù)狀況,10年期國債收益率在3%-3.3%之間震蕩的概率較高。自2月以來,10年期國債收益率一直在3.2%-3.3%這一窄幅區(qū)間震蕩,有小幅下行空間。此外,A股重新掉頭向下,將增加國債期貨上漲的動能。從技術(shù)面上看,10年期、5年期與2年期國債期貨主力今日大漲后重新回到上行壓力位附近,上行突破不易。我們認為,短期內(nèi)國債期貨走勢將處于膠著狀態(tài),上行與下行空間均有限,如果股市持續(xù)下行,國債期貨走高的概率將會加大。操作上,建議觀望為宜,靜待入場機會。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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