北京建工集團(tuán)旗下公司增資項(xiàng)目亮相北交所 擬募集資金不超過(guò)4.01億元

中證網(wǎng)訊 6月16日消息，北京建工集團(tuán)旗下北京建工新型建材有限責(zé)任公司子公司北京建工新型建材科技股份有限公司增資項(xiàng)目亮相北交所，本次增資擬募集金額不超過(guò)4.01億元人民幣，擬征集投資方數(shù)量擇優(yōu)確定。增資完成后，本次股票發(fā)行的認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量上限為7972.1669萬(wàn)股，原股東股份數(shù)不變。本次增資主要用途為補(bǔ)充流動(dòng)資金1.85億元、償還建工集團(tuán)欠款1500萬(wàn)元和河北玉田裝配式PC項(xiàng)目的建設(shè)2.01億元。

掛牌信息顯示，北京建工新型建材科技股份有限公司成立于1995年3月，注冊(cè)資本2500萬(wàn)元，位于北京市大興區(qū)。公司主要從事生產(chǎn)各類(lèi)混凝土構(gòu)件、加工鋼筋、技術(shù)開(kāi)發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)物資、銷(xiāo)售建筑材料、技術(shù)推廣和服務(wù)等業(yè)務(wù)。截至2020年3月31日最新一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司資產(chǎn)總計(jì)3.57億元，營(yíng)業(yè)收入5632.64萬(wàn)元。

從融資方的股權(quán)結(jié)構(gòu)看，公司第一大股東為北京建工新型建材有限責(zé)任公司，持股比例80%；剩余的股份為北京建工投資發(fā)展有限責(zé)任公司所持有。本次股票發(fā)行的新增股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司北京分公司登記，本次系發(fā)行對(duì)象不確定的股票發(fā)行。本次發(fā)行股票的價(jià)格不低于5.03 元/股（含5.03 元/股），且不涉及股份支付，意向投資方需以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。同時(shí)，本次股票發(fā)行原股東放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

在投資方資格條件方面，本次股票發(fā)行對(duì)象的范圍為符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的合格認(rèn)購(gòu)主體。在增資條件方面，本次增資意向投資方須以貨幣進(jìn)行出資，且不接受聯(lián)合體投資及委托持股。同時(shí)，意向投資方需滿(mǎn)足是符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》規(guī)定的機(jī)構(gòu)投資者、自然人等條件。

在遴選投資方方式上，融資方將采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式確定最終意向投資方。融資方除了考慮增資價(jià)格之外，合格意向投資方具有良好的社會(huì)形象及社會(huì)影響力、資源整合能力和資本運(yùn)作能力，能助力融資方未來(lái)資本運(yùn)作的優(yōu)先。此外，合格意向投資方能夠與融資方原股東建立良好的溝通協(xié)作關(guān)系、與國(guó)有企業(yè)有合作經(jīng)驗(yàn)的，能夠?yàn)槿谫Y方主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展提供戰(zhàn)略支持、促進(jìn)融資方團(tuán)隊(duì)建設(shè)、帶來(lái)資源（包括但不限于提供潛在市場(chǎng)資源、銷(xiāo)售渠道等）的，已有或具備能與融資方形成戰(zhàn)略合作關(guān)系或業(yè)務(wù)協(xié)同的且認(rèn)同融資方企業(yè)文化及經(jīng)營(yíng)理念的將會(huì)被優(yōu)先考慮。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。