高盛和小摩模型：市場(chǎng)定價(jià)的美國(guó)衰退幾率已大幅上升
發(fā)布時(shí)間：2024-08-14 01:15
編輯：王鑫
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高盛和小摩模型：市場(chǎng)定價(jià)的美國(guó)衰退幾率已大幅上升，8月14日訊，高盛集團(tuán)和摩根大通的模型顯示，從美國(guó)債券市場(chǎng)的信號(hào)以及在較小程度上對(duì)商業(yè)周期的起落極為敏感的股票的表現(xiàn)來(lái)看，市場(chǎng)暗示的經(jīng)濟(jì)衰退幾率已大幅上升。高盛的數(shù)據(jù)顯示，股市和債市目前認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性為41%，高于4月份的29%。摩根大通的一個(gè)類(lèi)似模型計(jì)算出，由于美國(guó)國(guó)債的大幅重新定價(jià)，衰退可能性從3月底的20%躍升至31%。摩根大通策略師NikolaosPanigirtzoglou表示，該行模型中的衰退風(fēng)險(xiǎn)反映了自上月就業(yè)報(bào)告顯示就業(yè)增長(zhǎng)放緩以來(lái)市場(chǎng)已消化的降息幅度。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
