期指空頭力量占優(yōu)

周四，三大期指走勢差異較大。從盤面走勢分析，上證50指數(shù)和滬深300指數(shù)跌幅較小，中證500指數(shù)跌幅較大，三大期指遠(yuǎn)月合約價格低于近月合約，且遠(yuǎn)月跌幅較大，表明投資者對A股后市并不樂觀。就板塊之間強(qiáng)弱分析，主板強(qiáng)于中小板和創(chuàng)業(yè)板，非主板股票拋壓較重。

據(jù)統(tǒng)計，滬深300期指四份合約持倉量合計為41847手，比上一交易日增加1322手，成交量環(huán)比增加5524至18967手。主力IF1708合約持倉量增加581手至21102手，成交量環(huán)比增加4091手至14998手。

主力持倉方面，前20名席位在IF1708合約上共持買單15408手、賣單16695手，其中主力凈空持倉量1287手，環(huán)比略微減少，表明持倉前20名會員中，多空雙方都在增倉，多方力量增加較多，市場情緒依然偏悲觀。從滬深300期指總持倉分析，前8名席位凈空單量高達(dá)2908手，空頭力量較為集中。從主力合約多空持倉增減變化分析，增持多單的數(shù)量多于增持空單。

具體席位方面，主力合約持買單前20名中，增持多單的公司比例為55%，其中中信期貨、國泰君安、國投安信、華泰期貨等席位增持?jǐn)?shù)量都在100手以上，其余公司都在100手以內(nèi)；部分公司選擇減持，減持?jǐn)?shù)量都較少，均在80手以內(nèi)。持賣單前20名中，增持空單的比例為65%，除華泰期貨席位增持108手外，其他公司增持?jǐn)?shù)量全部在60手之內(nèi)；減持空單席位較少，減持?jǐn)?shù)量均在100手之內(nèi)。多空持倉排名前20名席位中，多單增加601手，空單增加341手。IF1709合約多空持倉也超過萬手，其中前20名席位持買單12898手、持賣單13356手，分別增持386手和374手。從凈持倉角度分析，目前仍是空頭占優(yōu)，表明持倉排名前20名席位樂觀情緒弱于悲觀情緒，對未來行情并不看好。

從持倉變化的角度分析，投資者參與市場的積極性增強(qiáng)。前20名席位凈持倉仍是凈空單，表明其對后市看法偏悲觀，且凈空單數(shù)量有所增加，空方力量相對較強(qiáng)。

綜合分析，近期股市或?qū)⑿》{(diào)整，三大期指走勢或進(jìn)一步分化，權(quán)重股、主板仍強(qiáng)于中小板和創(chuàng)業(yè)板。期指遠(yuǎn)月價格低于近月價格，投資者可以適當(dāng)進(jìn)行高位套保。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。